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第1章 账务处理1

1.1 案前分析2

1.1.1 目标问题2

1.1.2 设计思路2

1.2 会计科目代码及名称的建立2

1.2.1 数据搜集2

1.2.2 编码的设置4

1.2.3 建立总账科目表6

1.2.4 建立明细科目工作表7

1.2.5 输入数据：将手工账的数据录入7

1.3 会计凭证的制作和输入8

1.3.1 会计凭证填写的原则和要求8

1.3.2 会计凭证的制作10

1.3.3 会计凭证的输入15

1.4.2 按凭证号查询16

1.4 凭证查询16

1.4.1 利用筛选功能进行查询16

1.4.3 按日期查询17

1.4.4 按金额查询17

1.5 明细账和总账的处理17

1.5.1 明细账的处理18

1.5.2 总账的处理21

1.6 数据保护23

1.6.1 对工作表的保护23

1.6.2 对单元格的保护24

1.6.3 其他常用的操作25

1.7 常见问题及解决办法29

第2章 日常费用处理31

2.2.1 日常费用的概念32

2.2 建立日常费用统计表32

2.2.2 统计表的建立32

2.1 案前分析32

2.1.2 设计思路32

2.1.1 目标问题32

2.3 利用分类汇总分析实际费用37

2.3.1 汇总各部门实际费用37

2.3.2 部门和费用类别的嵌套分类汇总39

2.4 数据透视图的实际应用40

2.4.1 创建数据透视图40

2.4.2 创建数据透视表41

2.5 分析和预测42

2.6 常见问题及解决办法52

第3章 现金／银行存款日记账制作53

3.1.1 目标问题54

3.1 案前分析54

3.1.2 设计思路55

3.2 现金／银行存款日记账的概念55

3.2.1 现金日记账55

3.2.2 银行存款日记账55

3.3 设计现金／银行存款日记账的格式和公式56

3.3.1 现金日记账的设计和制作58

3.3.2 银行存款日记账的设计和制作62

3.2.3 制作现金／银行存款日记账应考虑的问题64

3.4 生成现金日报表65

3.5 常见问题及解决办法67

第4章 进销存管理69

4.1.1 目标问题70

4.1 案前分析70

4.1.2 设计思路71

4.2 商品代码编制71

4.2.1 数据初始化71

4.2.2 编制商品代码目录表73

4.2.3 客户也可以编码管理73

4.3 入库／出库信息设置与操作73

4.3.1 入库／出库信息设置的内容73

4.3.2 入库明细表的数字格式设置74

4.4 入库／出库汇总76

4.4.1 根据日报表进行汇总76

4.4.2 出库商品的金额确定78

4.5 销售收入的汇总分析78

4.5.1 按时间汇总83

4.5.2 按不同客户汇总86

4.5.3 排序及筛选87

4.8 进销存业务分析及报表90

4.6.1 进销存管理的目标90

4.6.2 建立进销存业务分析表90

4.7 盘点表生成93

4.7.1 月度盘点表94

4.7.2 年度盘点表96

4.7.3 计算盘点差异96

4.8 常见问题及解决办法97

第5章 往来账款处理99

5.2.1 应收账款管理100

5.1.2 设计思路100

5.2 应收账款管理与分析100

5.1 案前分析100

5.1.1 目标问题100

5.2.2 建立应收账款的基本信息103

5.2.3 应收账款的增加和删除105

5.2.4 创建应收账款汇总表106

5.2.5 创建催款单109

5.2.6 提取坏账113

5.3 应付账款管理115

5.3.1 创建应付账款明细账115

5.3.2 创建应付账款汇总表117

5.4 常见问题及解决办法119

第6章 会计对账121

6.2 专业系统数据与财务软件数据核对122

6.2.1 将财务软件数据导入122

6.1.1 目标问题122

6.1.2 设计思路122

6.1 案前分析122

6.2.2 函数的使用123

6.3 入库明细与厂家发货明细核对124

6.3.1 入库单的填制124

6.3.2 入库单与对方发货单的核对125

6.3.3 差异原因126

6.4 银行对账127

6.4.1 银行日记账余额与对账单余额核对127

6.4.2 编制余额调节表127

8.5 常见问题及解决办法129

第7章 工资管理131

7.2.1 建立工资表格132

7.2 创建工资管理表132

7.2.2 建立基本数据表格132

7.1.1 目标问题132

7.1 案前分析132

7.1.2 设计思路132

7.2.3 导入工资数据133

7.3 员工工资信息查询135

7.3.1 添加员工工资信息135

7.3.2 查询员工工资数据137

7.4 基本工资和工龄工资计算138

7.4.1 基本工资计算138

7.4.2 工龄工资计算140

7.5 提成的计算和引入140

7.5.1 提成计算140

7.6 缺勤扣款与薪资合计141

7.6.1 缺勤扣款的计算141

7.5.2 提成引入141

7.6.2 薪资合计143

7.7 税费扣款144

7.7.1 代扣个人所得税144

7.7.2 代扣社会（医疗）保险144

7.8 工资数据汇总146

7.8.1 部门人数146

7.8.2 部门工资数据146

7.9 工资条的制作148

7.9.1 定义工资表中的数据名称148

7.9.2 制作工资条149

7.9.3 打印工资条151

7.10 常见问题及解决办法152

第8章 资产负债表的编制155

8.2 编制资产负债表156

8.1.2 设计思路156

8.1 案前分析156

8.1.1 目标问题156

8.2.1 建立资产负债表157

8.2.2 相关的公式操作157

8.2.3 资产负债表的编制方法157

8.2.4 添加记账凭证和总账数据158

8.2.5 资产负债表的设置165

8.3 建立图表分析表165

8.4 保护工作表167

8.5 常见问题及解决办法168

第9章 利润表的编制171

9.2.1 建立一个利润表的基本格式172

9.2 建立利润表172

9.1.2 设计思路172

9.1.1 目标问题172

9.1 案前分析172

9.2.2 利润表的编制方法173

9.2.3 添加数据173

9.3 利润表设置174

9.3.1 本月数公式设置174

9.3.2 本年累计数公式设置177

9.4 创建费用统计图表177

9.5 常见问题及解决办法180

第10章 现金流量表的编制181

10.2.1 现金流量表的相关概念182

10.2 现金流量表的编制原理182

10.1.2 设计思路182

10.1 案前分析182

10.1.1 目标问题182

10.2.2 资产负债表与利润表的联系185

10.2.3 现金流量表与两表的联系185

10.3 现金流量表的编制过程186

10.3.1 现金流量表的编制方法186

10.3.2 编制现金流量表189

10.3.3 分析及建立收支图192

10.4 常见问题及解决办法195

第11章 损益表的编制197

11.1.2 设计思路198

11.2.1 设置标题198

11.2 建立损益表198

11.1.1 目标问题198

11.1 案前分析198

11.2.2 录入数据199

11.2.3 损益表的简单分析200

11.3 损益表的规范206

11.3.1 设置数字格式206

11.3.2 为表格加边框206

11.3.3 为单元格加批注207

11.4 建立年度费用支出图表207

11.4.1 柱形图207

11.4.2 饼状图211

11.4.3 图表转换212

11.5 比校损益表的建立212

11.5.1 创建年度损益表及利润分配表212

11.5.2 输入公式计算各损益项目213

11.6 常见问题及解决办法217

第12章 其他财务计算219

12.1 案前分析220

12.1.1 目标问题220

12.1.2 设计思路220

12.2 固定资产折旧计算220

12.2.1 固定资产的增加220

12.2.2 固定资产的查询221

12.2.3 折旧的计算221

12.3 货币时间价值计算229

12.4 还贷计算232

12.5 利息的计算233

12.6 常见问题及解办法234

第13章 表格打印237

13.1 打印的基本程序238

13.1.1 目标问题238

13.1.2 设计思路238

13.2 打印预览239

13.2.1 打印预览239

13.2.2 调整页边距240

13.2.3 调整页眉、页脚位置240

13.3 页面设置241

13.4 分页与分页预览模拟242

13.5 设置跨页的行、列标题244

13.6 指定打印区域245

13.7 自定义查看模式246

13.8 常见问题及解决办法246