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第一章 导论1

第一节 投资及其特征1

第二节 投资的类别3

第三节 各种投资机会7

第四节 投资过程13

练习与思考16

第二章 投资的收益与风险17

第一节 投资的收益17

第二节 投资的风险24

第三节 风险与收益的关系28

练习与思考35

第三章 证券发行市场37

第一节 证券市场概述37

第二节 证券发行41

第三节 证券的发行程序48

第四节 我国证券发行方式的演进51

第五节 我国证券市场发展简介54

练习与思考59

第四章 证券流通市场63

第一节 流通市场概述63

第二节 证券交易流程77

第三节 保证金账户83

第四节 股票价格指数93

第五节 证券市场的监管97

练习与思考102

第五章 投资组合选择105

第一节 风险管理105

第二节 证券间的关联性112

第三节 风险和收益的分散化效应115

第四节 有效组合与最优分散化121

第五节 无风险借入和贷出125

练习与思考129

附录 用拉格朗日条件极值求三种证券的最优投资组合132

第六章 资本资产定价134

第一节 市场组合与市场均衡134

第二节 资本市场线140

第三节 证券市场线144

第四节 资本资产定价模型的应用151

第五节 资本资产定价模型的推广154

第六节 资本资产定价模型的实证分析159

练习与思考161

附录1当市场处于均衡状态时，切点投资组合等于市场组合的数学证明164

附录2证券市场线的推导165

第七章 因素模型与套利定价理论167

第一节 市场模型与单因素模型167

第二节 多因素模型177

第三节 套利定价理论180

第四节APT与CAPM182

练习与思考184

附录APT的推导187

第八章 基本分析190

第一节 宏观经济分析191

第二节 行业分析200

第三节 公司分析209

练习与思考217

第九章 财务报表分析219

第一节 财务报表219

第二节 财务报表分析中的相关问题226

第三节 财务比率分析229

练习与思考238

第十章 技术分析242

第一节 技术分析概述242

第二节 技术分析的理论基础245

第三节 图形分析253

第四节 指标分析272

第五节 技术分析的变异286

练习与思考288

第十一章 权益证券的估值291

第一节 估值理论概述291

第二节 权益证券的价值确定300

第三节 普通股票的收益与风险307

练习与思考309

第十二章 固定收入证券的估值313

第一节 固定收入证券的特征313

第二节 固定收入证券的估值与收益率318

第三节 固定收入证券的风险325

第四节 期限与收益：利率的期限结构329

练习与思考338

第十三章 固定收入证券组合管理341

第一节 持续期342

第二节 组合免疫351

第三节 凸性354

第四节 积极的债券管理357

练习与思考360

第十四章 管理决策与价值364

第一节 投资决策与估值364

第二节 兼并与估值367

第三节 融资决策与估值370

第四节 股息政策与估值379

练习与思考387

第十五章 期货390

第一节 期货合约390

第二节 期货市场的制度安排及交易程序395

第三节 期货合约的定价399

第四节 金融期货404

练习与思考411

第十六章 期权414

第一节 期权概述414

第二节 期权存在的原因和期权交易420

第三节 期权的损益425

第四节 期权定价433

练习与思考444

第十七章 投资管理策略和国际分散化448

第一节 投资目标与投资选择448

第二节 消极管理策略450

第三节 积极管理策略452

第四节 积极和消极混合管理策略455

第五节 消极组合与积极组合的构建461

第六节 投资组合的调整、分散化和限制性因素问题469

第七节 投资组合的国际分散化473

练习与思考478

第十八章 证券投资基金及其投资绩效评价482

第一节 证券投资基金概述482

第二节 投资基金的种类及特点485

第三节 投资基金实务489

第四节 单期投资绩效评价496

第五节 多期投资绩效评价503

练习与思考508

第十九章 行为金融概述511

第一节 有效市场假说511

第二节 行为金融的兴起与套利限制517

第三节 行为金融与心理学520

第四节 行为金融理论的应用527

练习与思考533

附录 部分习题参考答案535

主要参考文献546