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第一章 银行概述1

第一节 银行的产生和发展1

第二节 银行机构10

第三节 信贷资金的来源与运用17

第二章 银行帐户的开立与使用36

第一节 银行帐户的分类36

第二节 银行帐户的开立37

第三节 银行帐户的使用49

第四节 银行帐户的管理规定56

第三章 企业与银行结算59

第一节 银行结算方式59

第二节 银行汇票结算84

第三节 委托收款结算93

第四节 托收承付与托收无承付结算103

第五节 商业汇票结算105

第六节 支票结算119

第七节 银行本票结算128

第八节 汇兑结算133

第九节 信用卡结算137

第十节 银行结算管理145

第四章 企业与银行贷款148

第一节 贷款的政策与原则148

第二节 贷款制度157

第三节 贷款的用途和种类162

第四节 贷款的管理程序与贷款手续167

第五章 企业与银行现金管理172

第一节 现金管理172

第二节 工资基金管理184

第三节 企业与银行收付现金191

第六章 企业经济联合与银行196

第一节 企业承包经营与银行196

第二节 企业租赁经营与银行209

第三节 企业横向经济联合与银行218

第七章 企业融资与银行225

第一节 企业融资方式225

第二节 直接融资236

第三节 间接融资268

第四节 银行对企业融资的管理282

第八章 企业债务与银行292

第一节 企业债务的产生292

第二节 企业债务的清偿299

第三节 银行结算与企业债务311

第九章 企业与银行信托312

第一节 信托概述312

第二节 委托业务322

第三节 代理业务341

第四节 咨询业务351

第五节 金融租赁业务356

第十章 企业与保险372

第一节 保险机构372

第二节 财产保险373

第三节 责任保险385

第四节 人身保险392

第五节 涉外保险398

第六节 再保险400

第十一章 企业外向型经济与银行409

第一节 企业外向型经济与银行外汇业务409

第二节 外汇存款417

第三节 外汇贷款425

第四节 国际结算431

第五节 利用外资458

第六节 对外投资465

第七节 外汇调剂468

第八节 外汇管理473